会计全盘电脑账 用友U8总账模块实战演练【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 会计实训基本资料1

第一节 实训单位基本资料1

第二节 实训单位财务状况1

1．2013年11月资产负债表1

2．2013年11月利润表2

3．2013年11月账套期末科目余额3

第三节 财务人员分工5

1．系统管理员（admin）5

2．蔡金鑫（A01）：mode会计主管（账套主管）5

3．吴建平（A02）：会计录单员5

4．郑华明（A03）：总账会计5

5．黄子豪（A04）：出纳5

第四节 会计知识连接5

一、常用会计科目5

二、会计分录编制基本方法8

第二章 总账系统10

第一节 系统服务10

学习情景一：用户管理10

一、角色管理10

二、用户及权限管理15

1．用户设置15

2．权限设置16

学习情景二：建立账套19

一、账套信息19

二、单位信息20

三、核算类型20

四、创建账套21

五、科目编码级次21

六、数据精度定义22

七、启用账套23

第二节 总账系统初始化设置24

学习情景三：基础设置24

一、单位基本信息24

1．单位基本信息设置24

2．部门档案设置26

3．供应商档案设置26

4．客户档案设置27

5．结算方式设置28

二、存货分类31

1．产成品设置31

2．原材料设置32

三、财务设置33

1．会计科目设置33

2．凭证类别设置49

3．外币设置50

学习情景四：账套初始化51

一、期初余额录入51

二、初始化数据试算平衡52

三、总账系统初始化数据核对53

第三节 总账系统日常处理54

一、凭证处理54

学习情景五：会计凭证处理54

实训案例【1】库存现金（废品处理）54

实训案例【2】银行存款（往来收款）56

实训案例【3】应收票据（银行承兑汇票到期收款）57

实训案例【4】固定资产（购置办公设备）59

实训案例【5】无形资产（购置专利产品）61

实训案例【6】管理费用（办公用品）62

实训案例【7】主营业务收入（产品销售）64

实训案例【8】结转主营业务成本（产品销售成本）65

实训案例【9】无形资产（购置土地使用权）66

实训案例【10】缴纳税费（11月应交税费）67

实训案例【11】预付货款（合同订金）69

实训案例【12】缴纳社保（12月公司及个人应交规费）71

实训案例【13】管理费用（其他／饭堂费用）72

实训案例【14】销售费用（营销差旅费）74

实训案例【15】原材料（采购到货入库）75

实训案例【16】生产成本（车间领用原材料）78

实训案例【17】财务费用（银行手续费——支票工本费）81

实训案例【18】应付职工薪酬（发放工资）82

实训案例【19】应付账款（支付货款）83

实训案例【20】应收账款（收货款）85

实训案例【21】其他应付款（往来付款）86

实训案例【22】应付票据（银行承兑汇票到期付款）87

实训案例【23】应收票据（银行承兑汇票贴现）88

实训案例【24】制造费用（设备维修）90

实训案例【25】管理费用（业务招待费）91

实训案例【26】其他业务收入（房屋租赁收入）92

实训案例【27】水电费支出（管理费用及制造费用）94

实训案例【28】存货盘点（盘亏处理）96

实训案例【29】生产成本（直接人工——计件工资）98

实训案例【30】在建工程（设备更新改造工程决算）99

实训案例【31】财务费用（银行利息）100

实训案例【32】财务费用（银行手续费）102

实训案例【33】累计折旧（计提固定资产折旧）103

实训案例【34】应付职工薪酬（计提工资）104

实训案例【35】结转制造费用106

实训案例【36】结转完工产成品（生产成本核算）107

实训案例【37】固定资产（完工在建工程转入固定资产）109

实训案例【38】摊销无形资产110

实训案例【39】计算应交增值税（应交增值税／未交增值税）111

实训案例【40】计算应交营业税112

实训案例【41】计算应交营业税金及附加113

实训案例【42】计算应交堤围防护费114

实训案例【43】计算应交印花税115

实训案例【44】计算应交房产税116

实训案例【45】计算应交企业所得税117

学习情景六：出纳签字118

学习情景七：凭证审核122

一、收款凭证审核122

二、付款凭证审核124

三、转账凭证审核125

学习情景八：凭证记账127

学习情景九：期末处理128

实训案例【46】128

一、损益结转128

二、转账生成129

三、对账131

四、结账132

五、科目汇总134

学习情景十：打印凭证135

一、凭证设置135

二、打印凭证137

学习情景十一：账簿管理137

一、账簿查义137

1．现金日记账查询137

2．银行存款日记账查询138

3．总账查询139

4．明细账查询142

5．资金日报查询148

6．余额表查询149

二、打印账簿155

1．总账打印155

2．明细账打印156

学习情景十二：账表输出158

一、发生额及余额表输出158

二、日记账输出（以银行日记账为例）159

三、明细账输出（以银行存款为例）160

学习情景十三：知识链接（财务软件操作）162

一、凭证插分162

二、凭证删分163

三、凭证修改163

四、凭证删除164

五、反结账166

1．取消结账166

2．取消记账167

六、取消审核168

第三章 报表应用（UFO报表）170

第一节 资产负债表170

一、新建资产负债表170

二、定义公式173

三、生成资产负债表176

第二节 利润表179

一、新建利润表179

二、定义公式182

三、生成利润表183